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Delaware Minnesota High-Yiel

DVMHX:US
NASDAQ GM
11.20
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 11.39
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.19
52週レンジ
9.90 - 11.39
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
Minnesota
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
11.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
202.315
設定日
06/04/1996
直近配当額 ( 01/20/2021)
0.000807475
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
Steve Czepiel / Gregory A Gizzi "Greg"
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.87 百万 2.40
3.90 千 4.76 百万 2.35
3.50 千 4.07 百万 2.01
3.58 千 3.58 百万 1.77
3.16 千 3.43 百万 1.69
3.00 千 3.22 百万 1.59
2.50 千 3.11 百万 1.53
2.19 千 2.85 百万 1.40
2.50 千 2.77 百万 1.37
2.60 千 2.63 百万 1.30
企業概要
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund seeks a high level of current in-come exempt from federal and Minnesota state personal income taxes by investing in lower rated municipal securities (junk bonds). It will have a dollar-weighted average effective maturity of 5-30 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
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Webサイト
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