ﾃﾞﾗｳｪｱ･ﾊﾞﾘｭｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
DVLTX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
10.768
設定日
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
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ファンドマネージャ
Ty Nutt / Robert A Vogel Jr
定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DLTR:US ﾀﾞﾗｰ･ﾂﾘｰ | 3.24 百万 | 354.48 百万 | 3.40 |
| RTX:US ﾚｲｾｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 4.61 百万 | 330.47 百万 | 3.17 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 2.22 百万 | 328.40 百万 | 3.15 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 4.20 百万 | 328.18 百万 | 3.14 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 814.70 千 | 327.17 百万 | 3.13 |
| CAT:US ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ | 1.87 百万 | 325.08 百万 | 3.11 |
| ALL:US オールステート | 3.15 百万 | 322.68 百万 | 3.09 |
| DD:US ﾃﾞｭﾎﾟﾝ･ﾄﾞ･ﾇﾑｰﾙ | 5.07 百万 | 321.45 百万 | 3.08 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 8.31 百万 | 319.49 百万 | 3.06 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 6.34 百万 | 318.63 百万 | 3.05 |
企業概要
デラウェア・バリュー・ファンド（Delaware Value Fund）は、米国籍のオープンエンド 型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの獲得。投資対象は大型株。収益やキャッシュフローなどの複数の要因で示されるように、本質的価値に関連して割安と見なされる証券を選択する。
住所
Delaware InvestmentsInvestment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918 Webサイト
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