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BNY Mellon Opportunistic Mid

DVLCX:US
NASDAQ GM
26.98
USD
0.16
0.60%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.68 - 26.98
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
4.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.82
52週レンジ
13.68 - 26.98
1年トータルリターン
19.86%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
26.98
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
504.727
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( 03/26/2020)
0.0002
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
James Boyd / Dale Dutile
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.46 千 16.73 百万 3.44
13.60 百万 13.60 百万 2.79
146.28 千 13.58 百万 2.79
194.11 千 11.42 百万 2.34
383.76 千 11.40 百万 2.34
72.73 千 11.21 百万 2.30
111.85 千 11.06 百万 2.27
318.44 千 10.42 百万 2.14
89.83 千 10.32 百万 2.12
47.24 千 10.18 百万 2.09
企業概要
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund seeks the performance of the Russell Midcap Value Index by investing in midcap stocks with market capitalizations between $1 billion and $25 billion at the time of purchase.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic