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Davenport Value & Income Fun

DVIPX:US
NASDAQ GM
17.65
USD
0.15
0.86%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.78 - 17.65
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.50
52週レンジ
10.78 - 17.65
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
17.65
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
738.300
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.0828
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
Michael S Beall "Mike" / John P Ackerly IV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Davenport Value & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in common stocks of companies that show strong growth potential, have strong and focused management, solid balance sheets and a history of proven results.
住所
Williamsburg Investment Trust
225 Pictoria Drive
Suite 450
Cincinnati, OH 45246
電話番号
1-866-738-1125