DWSｶﾊﾞｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
DVGSELR:GR
55.34
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.11 - 55.87
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
55.33
52週レンジ
54.11 - 55.87
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
55.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
261.851
設定日
05/26/1988
直近配当額 ( 11/20/2020)
0.05
直近配当利回り（税込）
0.09%
ファンドマネージャ
Lukas Herrmann / Moritz Rieper
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DWSMPLS:LX | 768.00 | 10.63 百万 | 3.79 |
| AN722358:COR | 5.20 千 | 5.45 百万 | 1.94 |
| AP491046:COR | 5.00 千 | 5.10 百万 | 1.82 |
| EK564841:COR | 5.00 千 | 5.08 百万 | 1.81 |
| UV786879:COR | 4.50 千 | 4.61 百万 | 1.65 |
| AZ097887:COR | 4.14 千 | 4.20 百万 | 1.50 |
| LW286156:COR | 4.00 千 | 4.12 百万 | 1.47 |
| EK696001:COR | 4.00 千 | 4.09 百万 | 1.46 |
| AM278242:COR | 3.20 千 | 3.80 百万 | 1.35 |
| AX751541:COR | 3.60 千 | 3.68 百万 | 1.31 |
企業概要
DWSカバードボンド・ファンド（DWS Covered Bond Fund）は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。残存期間が短・中期のユーロ建て固定利付債に投資。投資家に対し、高い税率区分と高水準の税引後利回りを提供するため、低クーポンの債券が優先的に扱われる。
住所
Deutsche Asset & Wealth ManagementInvestment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
- Webサイト
funds.deutscheam.com