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DWSカバードボンド・ファンド

DVGSELC:GR
58.49
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.14 - 59.00
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
58.48
52週レンジ
57.14 - 59.00
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
58.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
261.851
設定日
04/22/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0811
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lukas Herrmann / Moritz Rieper
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
768.00 10.63 百万 3.79
5.20 千 5.45 百万 1.94
5.00 千 5.10 百万 1.82
5.00 千 5.08 百万 1.81
4.50 千 4.61 百万 1.65
4.14 千 4.20 百万 1.50
4.00 千 4.12 百万 1.47
4.00 千 4.09 百万 1.46
3.20 千 3.80 百万 1.35
3.60 千 3.68 百万 1.31
企業概要
DWSカバードボンド・ファンド(DWS Covered Bond Fund)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。残存期間が短・中期のユーロ建て固定利付債に投資。投資家に対し、高い税率区分と高水準の税引後利回りを提供するため、低クーポンの債券が優先的に扱われる。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-