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D+1 FIA

DVG1EMA:BZ
12,390.53
BRL
157.48
1.29%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,195.48 - 15,244.77
1年トータルリターン
32.67%
年初来リターン
-1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,233.05
52週レンジ
3,195.48 - 15,244.77
1年トータルリターン
33.33%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12,390.53
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
312.015
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 百万 166.35 百万 52.45
3.00 百万 61.95 百万 19.53
1.95 百万 55.26 百万 17.43
13.47 千 25.65 百万 8.09
1.20 百万 16.16 百万 5.10
1.10 百万 2.77 百万 0.87
35.00 374.67 千 0.12
企業概要
D+1 FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Mundinvest SA CCVM
Rua Gonçalves Dias, 2132 6th floor
30140-092
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3071-6599