D+1 FIA
DVG1EMA:BZ
12,390.53
BRL
157.48
1.29%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,195.48 - 15,244.77
1年トータルリターン
32.67%
年初来リターン
-1.62%
前日終値
12,233.05
52週レンジ
3,195.48 - 15,244.77
1年トータルリターン
33.33%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12,390.53
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
312.015
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ETER3:BZ ｴﾃﾙﾆｯﾄ | 13.15 百万 | 166.35 百万 | 52.45 |
| MOVI3:BZ ﾓﾋﾞﾀﾞ･ﾊﾟﾙﾁｼﾊﾟｿｴｽ | 3.00 百万 | 61.95 百万 | 19.53 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 1.95 百万 | 55.26 百万 | 17.43 |
| OTSAGRD:BZ Ot Soberano FI RF Referencia | 13.47 千 | 25.65 百万 | 8.09 |
| CCRO3:BZ ｺﾝｾｯｿﾝｴｽ･ﾛﾄﾞﾋﾞｱﾘｱｽ | 1.20 百万 | 16.16 百万 | 5.10 |
| PINE4:BZ ﾊﾞﾝｺ･ﾊﾟｲﾝ | 1.10 百万 | 2.77 百万 | 0.87 |
| AT317962:COR | 35.00 | 374.67 千 | 0.12 |
企業概要
D+1 FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Mundinvest SA CCVMRua Gonçalves Dias, 2132 6th floor
30140-092
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3071-6599 Webサイト
www.mundinvest.com.br