Cohen & Steers Dividend Valu

DVFRX:US
NASDAQ GM
12.72
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.51 - 14.21
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
12.70
52週レンジ
12.51 - 14.21
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.72
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
201.533
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.046
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.68 千 3.91 百万 4.17
12.63 千 3.46 百万 3.69
116.17 千 3.42 百万 3.65
96.90 千 3.25 百万 3.47
23.46 千 3.24 百万 3.46
13.43 千 3.23 百万 3.45
20.09 千 3.06 百万 3.27
32.82 千 3.05 百万 3.25
35.93 千 2.95 百万 3.15
40.77 千 2.73 百万 2.91
企業概要
Cohen & Steers Dividend Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income and long-term growth of income and capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in a portfolio of dividend-paying common stocks and preferred stocks of companies with large market capitalizations.
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232