Cohen & Steers Alternative I
DVFCX:US
NASDAQ GM
10.86
USD
0.04
0.37%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.20 - 12.01
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
2.55%
前日終値
10.90
52週レンジ
7.20 - 12.01
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
66.174
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.0421
直近配当利回り（税込）
1.55%
ファンドマネージャ
Anatoliy Cherevach / Christopher Rhine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EPD:US ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 90.06 千 | 1.49 百万 | 2.15 |
| MMP:US ﾏｾﾞﾗﾝ･ﾐｯﾄﾞｽﾄﾘｰﾑ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 40.15 千 | 1.43 百万 | 2.06 |
| MPLX:US MPLX | 78.61 千 | 1.35 百万 | 1.95 |
| PAA:US ﾌﾟﾚｰﾝｽﾞ･ｵｰﾙ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ | 192.84 千 | 1.21 百万 | 1.74 |
| ET:US ｴﾅｼﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ | 208.82 千 | 1.08 百万 | 1.55 |
| LW401766:COR | 915.00 | 1.01 百万 | 1.47 |
| JK841173:COR | 887.00 | 991.59 千 | 1.43 |
| AR773839:COR | 750.00 | 817.66 千 | 1.18 |
| EH887582:COR | 500.00 | 814.96 千 | 1.18 |
| TRVXX:US ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ | 750.12 千 | 750.12 千 | 1.08 |
企業概要
Cohen & Steers Alternative Income Fund Inc seeks a high level of current income and long-term growth of income and capital appreciation by investing primarily in U.S. and non-U.S. investments providing exposure to or investments in the following asset classes: preferred and debt securities, real estate companies, infrastructure companies and master limited partnerships.
住所
Cohen & Steers Fund Group280 Park Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-212-832-3232 Webサイト
www.cohenandsteers.com