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XP Dividendos 30 Master FIA

DVDS30M:BZ
1.82
BRL
0.02
1.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 2.33
1年トータルリターン
-21.03%
年初来リターン
-4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.28 - 2.33
1年トータルリターン
-19.40%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.823933
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
230.025
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.90 千 14.27 百万 10.62
456.20 千 13.51 百万 10.05
425.80 千 12.91 百万 9.60
202.30 千 12.54 百万 9.33
620.96 千 12.05 百万 8.97
411.30 千 9.98 百万 7.43
770.30 千 9.76 百万 7.26
284.40 千 8.48 百万 6.31
180.90 千 8.47 百万 6.30
216.00 千 6.10 百万 4.54
企業概要
Xp Dividendos 30 Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Sao Paulo - Sp
電話番号
55-11-4003-3710