XP Dividendos 30 FIC FIA

DVDS30F:BZ
1.21
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.23
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
7.06%
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前日終値
1.21
52週レンジ
0.99 - 1.23
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.208182
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
57.481
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.19 百万 64.32 百万 97.79
95.90 千 159.32 千 0.24
97.92 千 159.32 千 0.24
98.87 千 159.32 千 0.24
97.92 千 159.32 千 0.24
97.62 千 159.32 千 0.24
98.88 千 159.32 千 0.24
98.87 千 159.32 千 0.24
97.62 千 159.32 千 0.24
97.63 千 159.32 千 0.24
企業概要
Xp Dividendos 30 FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Brazil
電話番号
55-11-4003-3710