Itau Flexprev Acoes Dividend
DVDINDX:BZ
22.17
BRL
0.35
1.59%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.25 - 22.45
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
2.61%
前日終値
21.82
52週レンジ
13.25 - 22.45
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
22.16911
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
904.265
設定日
10/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VIVT3:BZ ﾃﾚﾌｫﾆｶ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ | 845.65 千 | 39.32 百万 | 4.40 |
| ITSA4:BZ ｲﾀｳ | 2.80 百万 | 32.84 百万 | 3.68 |
| CSNA3:BZ ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶ･ﾅｼｵﾅﾙ | 936.13 千 | 29.82 百万 | 3.34 |
| CYRE3:BZ シレラ・ブラジル・リアルティ | 903.27 千 | 26.63 百万 | 2.98 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 817.01 千 | 25.84 百万 | 2.89 |
| TRPL4:BZ サンパウロ送電 | 895.50 千 | 24.90 百万 | 2.79 |
| BRDT3:BZ Petrobras Distribuidora SA | 1.09 百万 | 24.17 百万 | 2.71 |
| ITUB3:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 830.93 千 | 23.21 百万 | 2.60 |
| CMIG4:BZ ミナスジェライス電力 | 1.47 百万 | 21.45 百万 | 2.40 |
| PSSA3:BZ ポルト・セグロ | 404.34 千 | 19.81 百万 | 2.22 |
企業概要
Itau Flexprev Dividendos Indexado FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br