VF - Valiant Aktien Schweiz
DVASSMP:SW
203.24
CHF
3.18
1.59%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
186.56 - 244.04
1年トータルリターン
-15.88%
年初来リターン
6.63%
前日終値
200.06
52週レンジ
186.56 - 244.04
1年トータルリターン
-15.46%
年初来リターン
6.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
203.24
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2019)
89.366
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.18
直近配当利回り（税込）
0.09%
ファンドマネージャ
Gilles Bey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 9.87 千 | 6.46 百万 | 6.66 |
| LISP:SW リンツ＆シュプルングリー | 936.00 | 6.38 百万 | 6.58 |
| SCHN:SW シンドラー･ホールディング | 26.87 千 | 5.09 百万 | 5.25 |
| SOON:SW ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 22.49 千 | 3.63 百万 | 3.74 |
| KNIN:SW ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 25.78 千 | 3.62 百万 | 3.73 |
| TEMN:SW ﾃﾒﾉｽ | 27.46 千 | 3.40 百万 | 3.50 |
| BALN:SW バロワーズ･ホールディング | 22.84 千 | 3.35 百万 | 3.46 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 4.62 千 | 2.82 百万 | 2.91 |
| LOGN:SW ロジテックインターナショナル | 81.61 千 | 2.74 百万 | 2.82 |
| SPSN:SW スイス･プライム･サイト | 31.42 千 | 2.59 百万 | 2.67 |
企業概要
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz S&M Caps is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests 2/3rds of its investments in CHF denominated medium and small cap companies in Switzerland. It may also invest in structured products and derivatives. 1/3rd of its assets are invested in bonds, other debt securities and money market instruments.
住所
VF LuxBundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
- Webサイト
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