VF - Valiant Aktien Schweiz
DVASSMP:SW
217.06
CHF
0.60
0.28%
更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
206.51 - 244.04
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-7.34%
前日終値
217.66
52週レンジ
206.51 - 244.04
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-7.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
217.06
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
103.320
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.61
直近配当利回り（税込）
0.28%
ファンドマネージャ
GILLES BEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 9.93 千 | 7.56 百万 | 6.67 |
| LISP:SW リンツ＆シュプルングリー | 924.00 | 6.67 百万 | 5.88 |
| SCHN:SW シンドラー･ホールディング | 27.19 千 | 6.09 百万 | 5.38 |
| TEMN:SW ﾃﾒﾉｽ | 27.57 千 | 4.82 百万 | 4.26 |
| SOON:SW ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 22.90 千 | 4.21 百万 | 3.72 |
| KNIN:SW ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 25.65 千 | 4.01 百万 | 3.54 |
| LOGN:SW ロジテックインターナショナル | 80.41 千 | 3.85 百万 | 3.40 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 4.68 千 | 3.61 百万 | 3.19 |
| BALN:SW バロワーズ･ホールディング | 22.75 千 | 3.39 百万 | 2.99 |
| VIFN:SW ﾋﾞﾌｫｰ･ﾌｧｰﾏ | 16.20 千 | 2.89 百万 | 2.55 |
企業概要
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz S&M Caps is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests 2/3rds of its investments in CHF denominated medium and small cap companies in Switzerland. It may also invest in structured products and derivatives. 1/3rd of its assets are invested in bonds, other debt securities and money market instruments.
住所
VF LuxBundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
- Webサイト
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