VF - Valiant Aktien Schweiz
DVASSMP:SW
272.00
CHF
1.80
0.67%
更新日時 2021/01/20
商品分類
FCP
52週レンジ
174.06 - 273.52
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
1.85%
前日終値
270.20
52週レンジ
174.06 - 273.52
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
272
資産総額 (百万 CHF) ( 01/20/2021)
153.522
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 01/21/2021)
1.18
直近配当利回り（税込）
0.43%
ファンドマネージャ
Gilles Bey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LISP:SW リンツ＆シュプルングリー | 980.00 | 7.60 百万 | 5.65 |
| SCHN:SW シンドラー･ホールディング | 29.50 千 | 7.10 百万 | 5.28 |
| LOGN:SW ロジテックインターナショナル | 84.35 千 | 6.78 百万 | 5.04 |
| KNIN:SW ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 27.56 千 | 5.67 百万 | 4.22 |
| SOON:SW ｿﾉﾊﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 24.37 千 | 5.49 百万 | 4.08 |
| BAER:SW ジュリアス・ベア・グループ | 101.21 千 | 5.31 百万 | 3.95 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 5.09 千 | 5.30 百万 | 3.94 |
| ADEN:SW ｱﾃﾞｺ | 73.42 千 | 4.04 百万 | 3.01 |
| BALN:SW バロワーズ･ホールディング | 24.12 千 | 3.78 百万 | 2.81 |
| TEMN:SW ﾃﾒﾉｽ | 30.03 千 | 3.45 百万 | 2.57 |
企業概要
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz S&M Caps is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests 2/3rds of its investments in CHF denominated medium and small cap companies in Switzerland. It may also invest in structured products and derivatives. 1/3rd of its assets are invested in bonds, other debt securities and money market instruments.