VF - Valiant Aktien Schweiz

DVASSMI:SW
205.52
CHF
0.56
0.27%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
191.61 - 250.11
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
204.96
52週レンジ
191.61 - 250.11
1年トータルリターン
-17.16%
年初来リターン
4.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
205.52
資産総額 (百万 CHF) ( 01/15/2019)
87.922
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 01/24/2019)
1.08
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%
企業概要
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz S&M Caps is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests 2/3rds of its investments in CHF denominated medium and small cap companies in Switzerland. It may also invest in structured products and derivatives. 1/3rd of its assets are invested in bonds, other debt securities and money market instruments.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-