Skip to content

VF - Valiant Aktien Schweiz

DVASSMI:SW
274.05
CHF
3.44
1.24%
更新日時 2021/01/26
商品分類
FCP
52週レンジ
178.32 - 281.14
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
277.49
52週レンジ
178.32 - 281.14
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
0.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
274.05
資産総額 (百万 CHF) ( 01/25/2021)
149.866
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 01/21/2021)
2.09
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
Gilles Bey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz S&M Caps is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests 2/3rds of its investments in CHF denominated medium and small cap companies in Switzerland. It may also invest in structured products and derivatives. 1/3rd of its assets are invested in bonds, other debt securities and money market instruments.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
www.valiant.ch