VF - Valiant Aktien Schweiz

DVASSMI:SW
212.93
CHF
3.06
1.42%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
211.95 - 250.11
1年トータルリターン
-8.88%
年初来リターン
-11.15%
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前日終値
215.99
52週レンジ
211.95 - 250.11
1年トータルリターン
-7.83%
年初来リターン
-11.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
212.93
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2018)
98.589
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 01/18/2018)
1.39
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%
企業概要
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz S&M Caps is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests 2/3rds of its investments in CHF denominated medium and small cap companies in Switzerland. It may also invest in structured products and derivatives. 1/3rd of its assets are invested in bonds, other debt securities and money market instruments.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-