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DVA Global All-Cap Fund Ltd

DVAGLAC:VI
1.5867
USD
0.0010
0.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9361 - 1.5877
1年トータルリターン
16.79%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
1.5877
52週レンジ
0.9361 - 1.5877
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.5867
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
11.835
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.31 千 2.95 百万 4.88
11.44 千 2.88 百万 4.75
19.70 千 2.44 百万 4.02
24.04 千 2.43 百万 4.01
7.23 千 2.41 百万 3.98
21.72 千 2.30 百万 3.80
53.21 千 2.13 百万 3.51
12.77 千 1.93 百万 3.19
18.91 千 1.91 百万 3.15
9.10 千 1.73 百万 2.85
企業概要
DVA Global All-Cap Fund Ltd is an open-end fund incorporated in the British Virgin Islands. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests primarily through global equities with a focus on value, growth and dividend yield.
住所
DVA Capital
Av. El Golf 82, Piso 5.
Las Condes, Santiago, Chile
電話番号
Tel: +56 2 2499 7600
Webサイト
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