DVA Global All-Cap Fund Ltd
DVAGLAC:VI
1.5867
USD
0.0010
0.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9361 - 1.5877
1年トータルリターン
16.79%
年初来リターン
4.37%
前日終値
1.5877
52週レンジ
0.9361 - 1.5877
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.5867
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
11.835
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 18.31 千 | 2.95 百万 | 4.88 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 11.44 千 | 2.88 百万 | 4.75 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 19.70 千 | 2.44 百万 | 4.02 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 24.04 千 | 2.43 百万 | 4.01 |
| ULTA:US ｱﾙﾀ･ﾋﾞｭｰﾃｨ | 7.23 千 | 2.41 百万 | 3.98 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 21.72 千 | 2.30 百万 | 3.80 |
| YUMC:US ﾔﾑ･ﾁｬｲﾅ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 53.21 千 | 2.13 百万 | 3.51 |
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 12.77 千 | 1.93 百万 | 3.19 |
| TSCO:US ﾄﾗｸﾀｰ･ｻﾌﾟﾗｲ | 18.91 千 | 1.91 百万 | 3.15 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 9.10 千 | 1.73 百万 | 2.85 |
企業概要
DVA Global All-Cap Fund Ltd is an open-end fund incorporated in the British Virgin Islands. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests primarily through global equities with a focus on value, growth and dividend yield.
住所
DVA CapitalAv. El Golf 82, Piso 5.
Las Condes, Santiago, Chile
電話番号
Tel: +56 2 2499 7600 Webサイト
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