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Togaest Inversiones FI

DUXTOGA:SM
10.75
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2021/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
8.36 - 11.59
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.77
52週レンジ
8.36 - 11.59
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
10.75236
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
8.553
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.92 602.23 千 7.94
5.25 千 475.91 千 6.28
3.38 千 351.22 千 4.63
4.75 千 292.41 千 3.86
2.70 千 275.27 千 3.63
5.80 千 274.05 千 3.62
800.00 261.52 千 3.45
1.43 千 259.92 千 3.43
2.00 千 256.80 千 3.39
1.99 千 248.64 千 3.28
企業概要
Togaest Inversiones is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objec- ive is total return. The Fund invests in equity, fixed-income, and currencies without any preset objective regarding asset class, rating, duration, market ca- p, currency, sector or country.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250