Togaest Inversiones FI

DUXTOGA:SM
9.38
EUR
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更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
8.98 - 10.43
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
9.38
52週レンジ
8.98 - 10.43
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
2.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.38452
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
6.814
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 千 328.00 千 4.55
5.92 千 253.00 千 3.51
2.74 千 251.00 千 3.48
6.48 千 202.00 千 2.80
14.48 千 194.00 千 2.69
45.93 千 192.00 千 2.67
33.40 千 187.00 千 2.60
1.50 千 181.00 千 2.51
1.80 千 174.00 千 2.42
7.01 千 168.00 千 2.33
企業概要
Togaest Inversiones is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objec- ive is total return. The Fund invests in equity, fixed-income, and currencies without any preset objective regarding asset class, rating, duration, market ca- p, currency, sector or country.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250