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Selector Global FI

DUXSEFL:SM
10.05
EUR
0.03
0.32%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.35 - 10.02
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
4.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.02
52週レンジ
8.35 - 10.02
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.0485
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
17.267
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.09 千 662.00 千 4.63
15.69 千 661.00 千 4.62
40.42 千 638.00 千 4.46
28.54 千 577.00 千 4.04
49.69 千 522.00 千 3.65
177.05 千 520.00 千 3.64
57.18 千 508.00 千 3.55
17.26 千 507.00 千 3.55
501.00 501.00 千 3.50
34.85 千 465.00 千 3.25
企業概要
Selector Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities primarily from the EU and US.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250