Dux Renta Variable Europea F
DUXRVEU:SM
14.83
EUR
0.13
0.89%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.00 - 18.41
1年トータルリターン
-17.30%
年初来リターン
2.04%
前日終値
14.70
52週レンジ
9.00 - 18.41
1年トータルリターン
-16.87%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
14.82856
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
9.319
設定日
06/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
TKWY:NA ジャスト・イート・テイクアウェー・ドットコム | 7.40 千 | 686.42 千 | 12.35 |
CLNX:SM セルネックス・テレコム | 7.60 千 | 412.22 千 | 7.42 |
ASML:NA ASMLホールディング | 1.25 千 | 408.63 千 | 7.35 |
ADYEN:NA Adyen NV | 300.00 | 388.65 千 | 6.99 |
DB1:GR ドイツ証券取引所 | 2.24 千 | 362.36 千 | 6.52 |
GOLD:FP Amundi Physical Gold ETC | 5.70 千 | 361.03 千 | 6.49 |
DAXEX:GR iシェアーズDAX DE | 3.38 千 | 356.73 千 | 6.42 |
SX5EEX:GR iシェアーズ ユーロ・ストックス50 DE | 10.51 千 | 346.36 千 | 6.23 |
SGLD:LN インベスコ・フィジカル・ゴールド | 2.22 千 | 341.33 千 | 6.14 |
XAD5:GR Xトラッカーズ・フィジカル・ゴールドETCユーロ | 2.13 千 | 328.68 千 | 5.91 |
企業概要
Dux Renta Variable Europea FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in European equity securities, mainly denominated in Euros.
住所
Dux Inversores SGIIC SAVelazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250 Webサイト
www.duxinversores.com