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Dux Rentinver Renta Fija FI

DUXRERF:SM
13.1326
EUR
0.0046
0.04%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.4660 - 13.1497
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
13.1280
52週レンジ
12.4660 - 13.1497
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.1326
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
12.711
設定日
06/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.00 809.00 千 6.18
806.00 806.00 千 6.16
802.00 802.00 千 6.13
716.00 716.00 千 5.47
603.00 603.00 千 4.61
602.00 602.00 千 4.60
601.00 601.00 千 4.59
594.00 594.00 千 4.54
520.00 520.00 千 3.97
500.00 500.00 千 3.82
企業概要
Dux Rentinver Renta Fija FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in government and corporate domestic and international fixed-income securities denominated mainly in Euros. The Fund also invests in derivative instruments.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250