Dux Rentinver Renta Fija FI

DUXRERF:SM
12.7178
EUR
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.7038 - 12.9727
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-0.15%
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52週レンジ
12.7038 - 12.9727
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
12.71776
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
14.746
設定日
06/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK093040:COR
833.00 833.00 千 5.73
AN981146:COR
796.00 796.00 千 5.47
AQ597635:COR
788.00 788.00 千 5.42
AQ688602:COR
774.00 774.00 千 5.32
AQ125280:COR
690.00 690.00 千 4.74
JK338051:COR
605.00 605.00 千 4.16
JK711956:COR
603.00 603.00 千 4.15
AN290118:COR
603.00 603.00 千 4.15
AN646000:COR
599.00 599.00 千 4.12
QZ981404:COR
596.00 596.00 千 4.10
企業概要
Dux Rentinver Renta Fija FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in government and corporate domestic and international fixed-income securities denominated mainly in Euros. The Fund also invests in derivative instruments.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250
Webサイト
www.duxinversores.com