Dux Rentinver Renta Fija FI
DUXRERF:SM
12.8098
EUR
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.8098 - 13.0092
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.23%
52週レンジ
12.8098 - 13.0092
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
12.80979
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
13.368
設定日
06/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK093040:COR | 833.00 | 833.00 千 | 5.73 |
| AN981146:COR | 796.00 | 796.00 千 | 5.47 |
| AQ597635:COR | 788.00 | 788.00 千 | 5.42 |
| AQ688602:COR | 774.00 | 774.00 千 | 5.32 |
| AQ125280:COR | 690.00 | 690.00 千 | 4.74 |
| JK338051:COR | 605.00 | 605.00 千 | 4.16 |
| JK711956:COR | 603.00 | 603.00 千 | 4.15 |
| AN290118:COR | 603.00 | 603.00 千 | 4.15 |
| AN646000:COR | 599.00 | 599.00 千 | 4.12 |
| QZ981404:COR | 596.00 | 596.00 千 | 4.10 |
企業概要
Dux Rentinver Renta Fija FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in government and corporate domestic and international fixed-income securities denominated mainly in Euros. The Fund also invests in derivative instruments.
住所
Dux Inversores SGIIC SAVelazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250 Webサイト
www.duxinversores.com