Dux Rentinver Renta Fija FI
DUXRERF:SM
13.1326
EUR
0.0046
0.04%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.4660 - 13.1497
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.02%
前日終値
13.1280
52週レンジ
12.4660 - 13.1497
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.1326
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
12.711
設定日
06/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ597635:COR | 809.00 | 809.00 千 | 6.18 |
| EK093040:COR | 806.00 | 806.00 千 | 6.16 |
| AN981146:COR | 802.00 | 802.00 千 | 6.13 |
| AQ125280:COR | 716.00 | 716.00 千 | 5.47 |
| AN646000:COR | 603.00 | 603.00 千 | 4.61 |
| JK338051:COR | 602.00 | 602.00 千 | 4.60 |
| ZP388748:COR | 601.00 | 601.00 千 | 4.59 |
| AZ851394:COR | 594.00 | 594.00 千 | 4.54 |
| AS303257:COR | 520.00 | 520.00 千 | 3.97 |
| ZP901659:COR | 500.00 | 500.00 千 | 3.82 |
企業概要
Dux Rentinver Renta Fija FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in government and corporate domestic and international fixed-income securities denominated mainly in Euros. The Fund also invests in derivative instruments.
住所
Dux Inversores SGIIC SAVelazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250 Webサイト
www.duxinversores.com