Dux Mixto Variable FI

DUXMVAR:SM
14.5627
EUR
0.0259
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1937 - 15.2813
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.5886
52週レンジ
14.1937 - 15.2813
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.56272
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
46.195
設定日
03/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.34 千 1.67 百万 3.52
1.29 千 1.29 百万 2.73
1.09 千 1.09 百万 2.29
164.26 千 1.07 百万 2.26
42.21 千 1.02 百万 2.16
35.19 千 933.00 千 1.97
894.00 894.00 千 1.89
887.00 887.00 千 1.87
871.00 871.00 千 1.84
835.00 835.00 千 1.76
企業概要
Dux Mixto Variable FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in 30%-75% of its assets in stocks and the rest in fixed-income securities.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250