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Dux Mixto Variable FI

DUXMVAR:SM
16.7763
EUR
0.0387
0.23%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1278 - 16.7763
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
16.7376
52週レンジ
11.1278 - 16.7763
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
16.77633
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
63.483
設定日
03/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 2.55 百万 4.72
22.40 千 2.15 百万 3.97
15.72 千 1.71 百万 3.17
1.50 千 1.50 百万 2.78
45.64 千 1.47 百万 2.71
9.25 千 1.45 百万 2.69
21.10 千 1.36 百万 2.52
1.21 千 1.21 百万 2.25
23.19 千 1.21 百万 2.23
87.16 千 1.16 百万 2.15
企業概要
Dux Mixto Variable FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in 30%-75% of its assets in stocks and the rest in fixed-income securities.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250