DUX Mixto Moderado FI
DUXMMOD:SM
10.59
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 10.59
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.93%
前日終値
10.58
52週レンジ
9.52 - 10.59
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
10.58523
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
22.432
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM660546:COR | 799.07 | 810.96 千 | 4.22 |
| QZ200178:COR | 798.32 | 809.21 千 | 4.21 |
| AV031424:COR | 798.16 | 799.44 千 | 4.16 |
| ZS090556:COR | 798.01 | 798.85 千 | 4.16 |
| ZQ707637:COR | 799.26 | 797.02 千 | 4.15 |
| ZR633987:COR | 798.28 | 796.00 千 | 4.14 |
| GOLD:FP Amundi Physical Gold ETC | 11.90 千 | 753.72 千 | 3.92 |
| AS303257:COR | 650.82 | 625.14 千 | 3.25 |
| QZ981404:COR | 599.84 | 617.64 千 | 3.21 |
| AQ597635:COR | 599.27 | 600.12 千 | 3.12 |