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DUX Mixto Moderado FI

DUXMMOD:SM
10.59
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 10.59
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.58
52週レンジ
9.52 - 10.59
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
10.58523
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
22.432
設定日
04/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
799.07 810.96 千 4.22
798.32 809.21 千 4.21
798.16 799.44 千 4.16
798.01 798.85 千 4.16
799.26 797.02 千 4.15
798.28 796.00 千 4.14
11.90 千 753.72 千 3.92
650.82 625.14 千 3.25
599.84 617.64 千 3.21
599.27 600.12 千 3.12