Dux International Strategy F
DUXINST:SM
18.98
EUR
0.05
0.28%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 19.53
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
3.55%
前日終値
18.93
52週レンジ
11.15 - 19.53
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
18.98081
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
18.837
設定日
06/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TKWY:NA ｼﾞｬｽﾄ･ｲｰﾄ･ﾃｲｸｱｳｪｰ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 9.70 千 | 899.77 千 | 7.02 |
| SX5EEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE | 20.72 千 | 682.91 千 | 5.33 |
| GOLD:FP Amundi Physical Gold ETC | 10.10 千 | 639.71 千 | 4.99 |
| FCX:US ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ | 56.70 千 | 583.48 千 | 4.55 |
| ADYEN:NA Adyen NV | 450.00 | 582.98 千 | 4.55 |
| CLNX:SM ｾﾙﾈｯｸｽ･ﾃﾚｺﾑ | 10.00 千 | 542.40 千 | 4.23 |
| SPOT:US ｽﾎﾟﾃｨﾌｧｲ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 2.35 千 | 539.65 千 | 4.21 |
| AS303257:COR | 557.84 | 535.84 千 | 4.18 |
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 3.48 千 | 535.05 千 | 4.17 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 3.14 千 | 507.31 千 | 3.96 |
企業概要
Dux International Strategy FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by European countries or companies operating in the European Union.
住所
Dux Inversores SGIIC SAVelazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250 Webサイト
www.duxinversores.com