Dux International Strategy F
DUXINST:SM
16.40
EUR
0.04
0.26%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.52 - 17.27
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.23%
前日終値
16.52
52週レンジ
15.52 - 17.27
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
16.39948
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
17.307
設定日
06/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SX5EEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE | 70.82 千 | 2.44 百万 | 21.68 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 27.08 千 | 618.00 千 | 5.50 |
| FCX:US ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ | 56.16 千 | 591.00 千 | 5.26 |
| DAXEX:GR iｼｪｱｰｽﾞDAX DE | 4.58 千 | 494.00 千 | 4.40 |
| TEF:SM テレフォニカ | 51.34 千 | 464.00 千 | 4.13 |
| STILSIE:LX Fidentiis Tordesillas SICAV | 25.38 千 | 393.00 千 | 3.50 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 66.63 千 | 373.00 千 | 3.32 |
| GEST:SM ｹﾞｽﾀﾝﾌﾟ･ｵｰﾄﾓｰｼｮﾝ | 57.98 千 | 356.00 千 | 3.17 |
| GS:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.10 千 | 214.00 千 | 1.90 |
| XLF:US ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ | 8.92 千 | 192.00 千 | 1.71 |
企業概要
Dux International Strategy FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by European countries or companies operating in the European Union.
住所
Dux Inversores SGIIC SAVelazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250 Webサイト
www.duxinversores.com