Alondra Capital FI
DUXALOC:SM
10.92
EUR
0.04
0.40%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 12.09
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
4.48%
前日終値
10.87
52週レンジ
10.18 - 12.09
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.9178
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
4.152
設定日
01/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PREC:FP ﾌﾟﾚｼｱ | 1.07 千 | 232.00 千 | 9.18 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 277.56 | 221.00 千 | 8.75 |
| XLM:LN XLﾒﾃﾞｨｱ | 137.95 千 | 197.00 千 | 7.80 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.43 千 | 189.00 千 | 7.48 |
| CACC:US ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ | 812.23 | 183.00 千 | 7.24 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.80 千 | 108.00 千 | 4.27 |
| NTES:US 網易[ﾈｯﾄｲｰｽ] | 376.97 | 99.00 千 | 3.92 |
| ADM:LN ｱﾄﾞﾐﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.11 千 | 91.00 千 | 3.60 |
| AYS:AU ｱﾏｲｼﾑ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ | 86.91 千 | 89.00 千 | 3.52 |
| XPLT:US XPELﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 55.71 千 | 82.00 千 | 3.24 |
企業概要
Alondra Capital is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to maximize long-term return by investing in sustainable businesses. The fund invests in quality businesses with a sound balance sheet which stock trading at a price below its intrinsic value. The Fund must invest at least 10% in equities, and can hold cash and other fixed income assets.
住所
Dux Inversores SGIIC SAVelazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250 Webサイト
www.duxinversores.com