Alondra Capital FI
DUXALOC:SM
13.44
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 13.44
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
2.87%
前日終値
13.44
52週レンジ
9.15 - 13.44
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
13.4448
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
1.957
設定日
01/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RYM:NZ ライマン･ヘルスケア | 23.00 千 | 172.41 千 | 14.51 |
| CI:US ｼｸﾞﾅ | 984.97 | 164.40 千 | 13.84 |
| BFF:IM ﾊﾞﾝｶ･ﾌｧｰﾏﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ | 30.00 千 | 151.80 千 | 12.78 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 80.00 | 100.58 千 | 8.47 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 399.99 | 80.78 千 | 6.80 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 25.00 | 61.34 千 | 5.16 |
| PREC:FP ﾌﾟﾚｼｱ | 320.00 | 56.00 千 | 4.71 |
| CTRE:US ｹｱﾄﾗｽﾄREIT | 3.50 千 | 53.42 千 | 4.50 |
| BKNG:US ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 30.00 | 42.49 千 | 3.58 |
| AER:US ｴｱｷｬｯﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1.40 千 | 38.35 千 | 3.23 |
企業概要
Alondra Capital is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to maximize long-term return by investing in sustainable businesses. The fund invests in quality businesses with a sound balance sheet which stock trading at a price below its intrinsic value. The Fund must invest at least 10% in equities, and can hold cash and other fixed income assets.
住所
Dux Inversores SGIIC SAVelazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250 Webサイト
www.duxinversores.com