Alondra Capital FI

DUXALOC:SM
10.92
EUR
0.04
0.40%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 12.09
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.18 - 12.09
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.9178
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
4.152
設定日
01/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guillermo Ruiz De Azua
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 232.00 千 9.18
277.56 221.00 千 8.75
137.95 千 197.00 千 7.80
1.43 千 189.00 千 7.48
812.23 183.00 千 7.24
1.80 千 108.00 千 4.27
376.97 99.00 千 3.92
4.11 千 91.00 千 3.60
86.91 千 89.00 千 3.52
55.71 千 82.00 千 3.24
企業概要
Alondra Capital is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to maximize long-term return by investing in sustainable businesses. The fund invests in quality businesses with a sound balance sheet which stock trading at a price below its intrinsic value. The Fund must invest at least 10% in equities, and can hold cash and other fixed income assets.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250