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Agave FI

DUXAGAV:SM
10.45
EUR
0.06
0.55%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.79 - 10.41
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.39
52週レンジ
7.79 - 10.41
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.44741
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
13.930
設定日
12/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.04 千 487.81 千 4.35
10.00 千 310.20 千 2.77
299.78 301.75 千 2.69
273.79 273.02 千 2.43
250.00 250.75 千 2.24
111.39 千 237.78 千 2.12
118.50 千 198.97 千 1.77
199.95 197.56 千 1.76
199.93 195.98 千 1.75
7.99 千 189.92 千 1.69
企業概要
Agave FI is an open-end fund incorporated in Spain.
住所
Dux Inversores SGIIC SA
Velazquez 25
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-3250