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Danske Fund - US High Yield

DUWAEHC:LX
10.88
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.09 - 10.91
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.88
52週レンジ
8.09 - 10.91
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
10.877
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
32.789
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 600.30 千 2.00
615.00 582.71 千 1.95
495.00 504.91 千 1.69
400.00 418.68 千 1.40
420.00 403.62 千 1.35
420.00 375.22 千 1.25
335.00 363.97 千 1.22
385.00 345.54 千 1.15
280.00 300.74 千 1.00
300.00 295.95 千 0.99