Danske Fund - US High Yield
DUWAEHC:LX
10.88
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.09 - 10.91
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.15%
前日終値
10.88
52週レンジ
8.09 - 10.91
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
10.877
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
32.789
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO635535:COR | 580.00 | 600.30 千 | 2.00 |
| AM836595:COR | 615.00 | 582.71 千 | 1.95 |
| AV134121:COR | 495.00 | 504.91 千 | 1.69 |
| AQ232284:COR | 400.00 | 418.68 千 | 1.40 |
| BG089824:COR | 420.00 | 403.62 千 | 1.35 |
| LW925840:COR | 420.00 | 375.22 千 | 1.25 |
| BH962214:COR | 335.00 | 363.97 千 | 1.22 |
| ZS463498:COR | 385.00 | 345.54 千 | 1.15 |
| QJ825825:COR | 280.00 | 300.74 千 | 1.00 |
| ZP077037:COR | 300.00 | 295.95 千 | 0.99 |