Duven-00 SICAV SA
DUVEN:SM
Soc.Bol SIBE
11.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2021/01/16
始値
11.1
安値 - 高値 レンジ（日）
11.1 - 11.1
前日終値
11.1
52週レンジ
7.7 - 11.4
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
2.78%
始値
11.1
安値 - 高値 レンジ（日）
11.1 - 11.1
出来高
0
前日終値
11.1
52週レンジ
7.7 - 11.4
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
2.78%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
11.12275
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
3.843
設定日
01/18/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.85%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
4.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 49.88 | 134.00 千 | 4.08 |
| PFJPHIE:LX ﾋﾟｸﾃ-日本株ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ | 1.47 千 | 123.00 千 | 3.74 |
| PDAIEUR:LX ﾋﾟｸﾃTR-ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ | 945.20 | 109.00 千 | 3.32 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 407.28 | 91.00 千 | 2.77 |
| WAMOXHE:ID ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝｽﾞ:ﾚｯｸﾞ･ | 677.22 | 89.00 千 | 2.71 |
| FASTUSY:LX FAST - Asia Fund | 558.92 | 85.00 千 | 2.59 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 65.40 | 82.00 千 | 2.50 |
| AAPL:US アップル | 779.35 | 77.00 千 | 2.34 |
| PINIEHA:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 4.88 千 | 69.00 千 | 2.10 |
| ITX:SM ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ | 2.95 千 | 69.00 千 | 2.10 |
企業概要
Duven-00 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The i nvestment company's objective is capital growth.
住所
Popular Gestion Privada SGIICJuan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500 Webサイト
www.popularbancaprivada.es