Duven-00 SICAV SA
DUVEN:SM
Soc.Bol SIBE
9.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/16
前日終値
9.65
52週レンジ
9.10 - 10.80
1年トータルリターン
-9.81%
年初来リターン
4.89%
出来高
0
前日終値
9.65
52週レンジ
9.10 - 10.80
1年トータルリターン
-9.81%
年初来リターン
4.89%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
9.630724
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
3.991
設定日
01/18/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.20%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.39%
3年トータルリターン
3.27%
5年トータルリターン
2.54%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 78.85 | 136.00 千 | 3.47 |
| PFJPHIE:LX ﾋﾟｸﾃ-日本株ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ | 1.47 千 | 133.00 千 | 3.39 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 487.75 | 87.00 千 | 2.22 |
| IUFS:LN iShares S&P 500 Financials S | 12.94 千 | 81.00 千 | 2.07 |
| EEM:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF | 2.08 千 | 77.00 千 | 1.96 |
| AAPL:US アップル | 396.14 | 77.00 千 | 1.96 |
| PDAIEUR:LX ﾋﾟｸﾃTR-ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ | 681.40 | 74.00 千 | 1.89 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 1.40 千 | 74.00 千 | 1.89 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 515.50 | 73.00 千 | 1.86 |
| REP:SM ﾚﾌﾟｿﾙ | 4.14 千 | 71.00 千 | 1.81 |
企業概要
Duven-00 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The i nvestment company's objective is capital growth.
住所
Popular Gestion Privada SGIICJuan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500 Webサイト
www.popularbancaprivada.es