Dunas Seleccion Europa FI
DUVASER:SM
91.63
EUR
0.15
0.17%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.82 - 106.23
1年トータルリターン
-13.57%
年初来リターン
4.16%
前日終値
91.48
52週レンジ
64.82 - 106.23
1年トータルリターン
-13.57%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
91.63236
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
10.200
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mikel Goyeneche / Alfonso Benito
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN732749:COR | 500.00 | 419.11 千 | 6.45 |
| ATO:FP ｱﾄｽ | 5.43 千 | 412.37 千 | 6.35 |
| ANIM:IM ｱﾆﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 86.08 千 | 329.52 千 | 5.07 |
| LOG:SM ｺﾝﾊﾟﾆｱﾃﾞﾃﾞｨｽﾄﾘﾌﾞｼｵﾝｲﾝﾃｸﾞﾗﾙﾛﾋ | 19.29 千 | 320.25 千 | 4.93 |
| TEF:SM ﾃﾚﾌｫﾆｶ | 73.16 千 | 310.70 千 | 4.78 |
| ABI:BB ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ | 6.94 千 | 304.42 千 | 4.69 |
| CA:FP ｶﾙﾌｰﾙ | 21.68 千 | 298.20 千 | 4.59 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 7.19 千 | 244.28 千 | 3.76 |
| GEST:SM ｹﾞｽﾀﾝﾌﾟ･ｵｰﾄﾓｰｼｮﾝ | 106.95 千 | 239.57 千 | 3.69 |
| ENGI:FP ｴﾝｼﾞｰ | 21.75 千 | 239.23 千 | 3.68 |
企業概要
Dunas Seleccion Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform its benchmark with a maximum volatility of 80%. The Fund invests at least 75% in equity from the eurozone, witout any restrictions in terms of industry or market capitalization. The rest is invested in fixed-in- come, subordinated debt and convertibles bonds primarily from the OECD.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIICCalle Fernan Flor 4, 4a planta
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824 Webサイト
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