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Dunas Valor Prudente FI

DUVAPRR:SM
103.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.07 - 103.06
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
103.05
52週レンジ
100.07 - 103.06
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
103.0555
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
222.965
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikel Goyeneche / Alfonso Benito
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.57 千 10.57 百万 6.72
5.09 千 5.09 百万 3.24
4.79 千 4.79 百万 3.04
4.10 千 4.10 百万 2.61
3.75 千 3.75 百万 2.39
3.67 千 3.67 百万 2.33
3.57 千 3.57 百万 2.27
3.47 千 3.47 百万 2.21
3.15 千 3.15 百万 2.00
3.04 千 3.04 百万 1.93
企業概要
Dunas Valor Prudente FI is a open-end funds incorporated in Spain. The Fund's ob -jective is total return assuming a maximum 2% annual volatility. The Fund inve -sts in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, market capitalization, industry or rating. The Fund invests in instruments issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Fernan Flor 4, 4a planta
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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