Dupree Taxable Municipal Bon

DUTMX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.40
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
10.10
52週レンジ
9.99 - 10.40
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
11.364
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.001403138
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 810.01 千 7.30
750.00 808.22 千 7.28
710.00 757.09 千 6.82
500.00 520.45 千 4.69
425.00 458.45 千 4.13
425.00 448.78 千 4.04
425.00 447.22 千 4.03
400.00 447.11 千 4.03
400.00 435.54 千 3.92
375.00 403.87 千 3.64
企業概要
Dupree Taxable Municipal Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek a high level of taxable income derived from taxable municipal obligations without incurring undue risk to principal. The Fund invests in taxable municipal obligations of investment grade quality with a nominal maturity normally greater than 10 years.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741