Dupree Taxable Municipal Bon
DUTMX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.40
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.16%
前日終値
10.10
52週レンジ
9.99 - 10.40
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
11.364
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.001403138
直近配当利回り（税込）
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 042467JM:MUN | 750.00 | 810.01 千 | 7.30 |
| 708292EL:MUN | 750.00 | 808.22 千 | 7.28 |
| 80329KBQ:MUN | 710.00 | 757.09 千 | 6.82 |
| 815187HQ:MUN | 500.00 | 520.45 千 | 4.69 |
| 385786BL:MUN | 425.00 | 458.45 千 | 4.13 |
| 02202PBD:MUN | 425.00 | 448.78 千 | 4.04 |
| 532843CT:MUN | 425.00 | 447.22 千 | 4.03 |
| 953564EU:MUN | 400.00 | 447.11 千 | 4.03 |
| 19668QDZ:MUN | 400.00 | 435.54 千 | 3.92 |
| 42249TBP:MUN | 375.00 | 403.87 千 | 3.64 |
企業概要
Dupree Taxable Municipal Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek a high level of taxable income derived from taxable municipal obligations without incurring undue risk to principal. The Fund invests in taxable municipal obligations of investment grade quality with a nominal maturity normally greater than 10 years.
住所
Dupree Mutual FundsP.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741 Webサイト
www.dupree-funds.com