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Dupree Taxable Municipal Bon

DUTMX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
0.05
0.48%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 10.88
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10.33
52週レンジ
10.05 - 10.88
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/04/2021)
14.846
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.000877269
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
Vince Harrison
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 760.22 千 5.19
280.00 444.12 千 3.03
400.00 432.52 千 2.95
375.00 429.59 千 2.93
400.00 405.37 千 2.77
400.00 404.61 千 2.76
400.00 397.92 千 2.71
300.00 372.87 千 2.54
325.00 332.93 千 2.27
200.00 329.01 千 2.24
企業概要
Dupree Taxable Municipal Bond Series seeks a steady flow of taxable income derived from taxable municipal securities of investment grade quality with a weighted average nominal maturity normally greater than 10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Taxable Bond Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741