Dupree Taxable Municipal Bon

DUTMX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.49
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.02
52週レンジ
9.99 - 10.49
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
10.908
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.001409446
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 807.62 千 7.64
750.00 806.98 千 7.64
710.00 755.86 千 7.15
500.00 520.21 千 4.92
425.00 457.43 千 4.33
425.00 447.80 千 4.24
425.00 447.48 千 4.23
400.00 443.28 千 4.19
400.00 434.59 千 4.11
375.00 402.80 千 3.81
企業概要
Dupree Taxable Municipal Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek a high level of taxable income derived from taxable municipal obligations without incurring undue risk to principal. The Fund invests in taxable municipal obligations of investment grade quality with a nominal maturity normally greater than 10 years.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741