Dupree Taxable Municipal Bon
DUTMX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
0.05
0.48%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 10.88
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-0.20%
前日終値
10.33
52週レンジ
10.05 - 10.88
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/04/2021)
14.846
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.000877269
直近配当利回り（税込）
3.14%
ファンドマネージャ
Vince Harrison
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 042467JM:MUN | 750.00 | 760.22 千 | 5.19 |
| 940839BM:MUN | 280.00 | 444.12 千 | 3.03 |
| 953564EU:MUN | 400.00 | 432.52 千 | 2.95 |
| 594712UF:MUN | 375.00 | 429.59 千 | 2.93 |
| 19668QDZ:MUN | 400.00 | 405.37 千 | 2.77 |
| 691395X4:MUN | 400.00 | 404.61 千 | 2.76 |
| 546589S5:MUN | 400.00 | 397.92 千 | 2.71 |
| 721014HC:MUN | 300.00 | 372.87 千 | 2.54 |
| 26982VDY:MUN | 325.00 | 332.93 千 | 2.27 |
| 592098G6:MUN | 200.00 | 329.01 千 | 2.24 |
企業概要
Dupree Taxable Municipal Bond Series seeks a steady flow of taxable income derived from taxable municipal securities of investment grade quality with a weighted average nominal maturity normally greater than 10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Taxable Bond Index.
住所
Dupree Mutual FundsP.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741 Webサイト
www.dupree-funds.com