Deutsche Invest II US Top Di
DUSTDLC:LX
197.57
EUR
0.64
0.32%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.89 - 202.55
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
6.79%
前日終値
196.93
52週レンジ
169.89 - 202.55
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
6.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
197.57
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
360.219
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.6889
直近配当利回り（税込）
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MRK:US メルク | 284.58 千 | 17.44 百万 | 4.47 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 141.59 千 | 16.88 百万 | 4.33 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 226.96 千 | 16.79 百万 | 4.30 |
| PFE:US ファイザー | 434.17 千 | 16.49 百万 | 4.23 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 131.15 千 | 12.58 百万 | 3.22 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 293.22 千 | 12.24 百万 | 3.14 |
| RTN:US レイセオン | 59.67 千 | 10.61 百万 | 2.72 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 135.04 千 | 9.70 百万 | 2.49 |
| DWDP:US ﾀﾞｳ･ﾃﾞｭﾎﾟﾝ | 167.30 千 | 9.37 百万 | 2.40 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 108.31 千 | 9.19 百万 | 2.35 |
企業概要
Deutsche Invest II US Top Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. At least 70% of the Fund's assets will be invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds and equity warrants of United States issuers.
住所
Deutsche Invest II2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
-