Deutsche Invest II US Top Di

DUSTDFD:LX
157.92
EUR
0.52
0.33%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.13 - 161.76
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
7.51%
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前日終値
157.40
52週レンジ
135.13 - 161.76
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
7.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
157.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
360.219
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.28
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.58 千 17.44 百万 4.47
141.59 千 16.88 百万 4.33
226.96 千 16.79 百万 4.30
434.17 千 16.49 百万 4.23
131.15 千 12.58 百万 3.22
293.22 千 12.24 百万 3.14
59.67 千 10.61 百万 2.72
135.04 千 9.70 百万 2.49
167.30 千 9.37 百万 2.40
108.31 千 9.19 百万 2.35
企業概要
Deutsche Invest II US Top Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. At least 70% of the Fund's assets will be invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds and equity warrants of United States issuers.
住所
Deutsche Invest II
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-