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Delaware Tax-Free USA Fund

DUSCX:US
NASDAQ GM
12.33
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 12.33
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
12.32
52週レンジ
10.16 - 12.33
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
12.33
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
1.022
設定日
11/29/1995
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.002271355
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
Steve Czepiel / Gregory A Gizzi "Greg"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 16.76 百万 2.65
10.00 千 16.55 百万 2.62
13.54 千 14.38 百万 2.27
12.80 千 14.23 百万 2.25
11.22 千 12.37 百万 1.95
10.00 千 11.83 百万 1.87
10.00 千 11.14 百万 1.76
6.33 千 10.53 百万 1.66
34.75 千 10.43 百万 1.65
8.00 千 9.81 百万 1.55
企業概要
Delaware Tax-Free USA Fund seeks current interest income exempt from federal income tax as is available from municipal obligations and as is consistent with prudent investment management and preservation of capital. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
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Webサイト
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