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デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロ

DURVMBC:LX
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CZK
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/11/2021)
560.993
設定日
09/01/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Eckart / Arman Vardanyan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.66 百万 2.15
12.10 千 10.79 百万 1.99
10.00 千 10.26 百万 1.89
10.00 千 9.18 百万 1.69
10.00 千 9.09 百万 1.67
10.00 千 9.07 百万 1.67
10.00 千 8.94 百万 1.64
9.50 千 8.73 百万 1.61
8.00 千 7.35 百万 1.35
6.67 千 6.06 百万 1.12
企業概要
デュアル・リターン・ファンド-ビジョン・マイクロファイナンス(Dual Return Fund - Vision Microfinance)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンを目指す。厳選さ れたマイクロファイナンス機関が発行する債券に直接的に、あるいは担保証券に間接的 に、資産を投資する。一定の範囲においては、マイクロファイナンス機関が発行する非上場株式も保有。
住所
Dual Return Fund
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
-