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Durga FIM CP IE

DURGAFM:BZ
103.74
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.08 - 107.51
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.73
52週レンジ
101.08 - 107.51
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
103.7415
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
16.916
設定日
01/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.96 千 5.95 百万 38.35
27.56 千 4.73 百万 30.50
12.10 千 1.82 百万 11.72
6.64 千 981.31 千 6.32
3.81 千 569.52 千 3.67
2.58 千 462.04 千 2.98
1.84 千 258.44 千 1.66
80.83 千 249.95 千 1.61
1.19 千 177.73 千 1.14
15.00 158.39 千 1.02
企業概要
Durga FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Wright Capital Gestao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 #72
04543-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2385-0933
Webサイト
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