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Mediobanca Sicav: Mediobanca

DUREVCD:LX
121.40
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2021/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.43 - 124.08
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
121.26
52週レンジ
112.43 - 124.08
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
121.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2020)
61.400
設定日
05/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giuseppe Tomasini / Marcello Becchi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 10.09 百万 21.44
5.20 千 7.08 百万 15.04
35.18 千 2.81 百万 5.96
2.60 千 2.30 百万 4.90
10.00 千 1.51 百万 3.22
7.01 千 346.93 千 0.74
968.00 340.91 千 0.72
4.61 千 337.88 千 0.72
4.15 千 337.72 千 0.72
5.81 千 333.50 千 0.71
企業概要
Mediobanca Sicav: Mediobanca Systematic Diversificationis an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation in the medium-term with low to moderate correlation relative to market indices. The Fund invests its assets in equities, derivatives, money market instruments, government bonds, corporate and convertible bonds.
住所
Mediobanca SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931