Western Asset Renda Fixa Ati
DURATII:BZ
12,050.60
BRL
0.27
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,216.16 - 12,050.33
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
6.28%
前日終値
12,050.33
52週レンジ
11,216.16 - 12,050.33
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12,050.6
資産総額 (十億 BRL) ( 11/13/2018)
1.679
設定日
03/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 38.62 千 | 377.81 百万 | 22.66 |
| AO261505:COR | 225.00 千 | 211.69 百万 | 12.70 |
| WASOVII:BZ Western Asset Sovereign Ii S | 58.71 千 | 159.74 百万 | 9.58 |
| CTBNDLP:BZ Western Asset RF Ativo Max F | 19.76 千 | 104.62 百万 | 6.28 |
| AQ608479:COR | 100.00 千 | 90.37 百万 | 5.42 |
| JV523327:COR | 23.47 千 | 79.77 百万 | 4.79 |
| LW810624:COR | 72.50 千 | 64.16 百万 | 3.85 |
| EK904757:COR | 5.18 千 | 50.67 百万 | 3.04 |
| EK367861:COR | 4.93 千 | 48.20 百万 | 2.89 |
| AO355335:COR | 4.26 千 | 41.61 百万 | 2.50 |
企業概要
Western Asset RF Ativo FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br