Western Asset Renda Fixa Ati
DURATII:BZ
13,781.63
BRL
20.10
0.15%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,088.38 - 13,895.13
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-0.79%
前日終値
13,801.73
52週レンジ
13,088.38 - 13,895.13
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
13,781.63
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2021)
2.302
設定日
03/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP208474:COR | 385.00 千 | 329.54 百万 | 14.36 |
| EK690488:COR | 19.08 千 | 205.25 百万 | 8.94 |
| ZP208473:COR | 208.80 千 | 200.31 百万 | 8.73 |
| CTBNDLP:BZ Western Asset RF Ativo Max F | 27.73 千 | 184.04 百万 | 8.02 |
| AU768744:COR | 10.00 千 | 106.95 百万 | 4.66 |
| EK904757:COR | 8.84 千 | 95.06 百万 | 4.14 |
| WASOBII:BZ Western Asset Soberano II FI | 65.01 千 | 89.90 百万 | 3.92 |
| AW700943:COR | 8.20 千 | 87.63 百万 | 3.82 |
| AO355335:COR | 4.26 千 | 45.66 百万 | 1.99 |
| AQ608477:COR | 3.90 千 | 41.78 百万 | 1.82 |
企業概要
Western Asset RF Ativo FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br