Duprev FI Renda Fixa

DUPREV:BZ
184.32
BRL
0.53
0.29%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.49 - 185.92
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
11.05%
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前日終値
184.86
52週レンジ
161.49 - 185.92
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
11.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
184.3237
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
202.215
設定日
06/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 53.46 百万 29.39
12.50 千 39.73 百万 21.84
10.52 千 33.61 百万 18.48
9.74 千 31.09 百万 17.09
5.24 千 16.89 百万 9.29
52.00 506.00 千 0.28
27.00 262.72 千 0.14
企業概要
Duprev FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br