Duprev FI Renda Fixa

DUPREV:BZ
199.74
BRL
0.19
0.10%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.49 - 199.74
1年トータルリターン
16.56%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
199.55
52週レンジ
161.49 - 199.74
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
199.7445
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
222.870
設定日
06/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 58.80 百万 27.86
12.50 千 46.75 百万 22.15
10.52 千 38.61 百万 18.29
9.74 千 34.74 百万 16.46
5.24 千 19.13 百万 9.06
52.00 513.78 千 0.24
27.00 266.77 千 0.13
企業概要
Duprev FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br