UBS CHプロパティ・ファンド-ディレクト・ア

DUPF:SW
SIX Swiss Ex
10.50
CHF
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更新日時 2019/01/19
始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
前日終値
10.50
52週レンジ
10.00 - 12.85
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
1.45%
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始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
出来高
25,800
前日終値
10.50
52週レンジ
10.00 - 12.85
1年トータルリターン
-16.02%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12
資産総額 (百万 CHF) ( 06/29/2018)
403.940
設定日
11/29/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.60%
乖離率52週平均値
3.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.38%
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
5.00%
3年トータルリターン
-4.91%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS CHプロパティ・ファンド-ディレクト・アーバン(UBS CH Property Fund - Direct Urban)はスイス籍のクローズドエンド型投資信託。長期的な資本の保全と適正水準のリ ターンの獲得を目指す。スイスの都市部の不動産やその他の資産に投資する。大部分の不動産を直接保有する。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com