UBS CHプロパティ・ファンド-ディレクト・ア

DUPF:SW
SIX Swiss Ex
10.20
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/20
始値
10.25
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.25
前日終値
10.20
52週レンジ
10.00 - 13.10
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
-19.68%
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始値
10.25
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.25
出来高
4,496
前日終値
10.20
52週レンジ
10.00 - 13.10
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
-19.68%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12
資産総額 (百万 CHF) ( 06/29/2018)
403.940
設定日
11/29/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.60%
乖離率52週平均値
3.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
-13.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS CHプロパティ・ファンド-ディレクト・アーバン(UBS CH Property Fund - Direct Urban)はスイス籍のクローズドエンド型投資信託。長期的な資本の保全と適正水準のリ ターンの獲得を目指す。スイスの都市部の不動産やその他の資産に投資する。大部分の不動産を直接保有する。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com