Dupree Mississippi Tax-Free

DUMSX:US
NASDAQ GM
11.74
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.67 - 12.22
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
11.73
52週レンジ
11.67 - 12.22
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mississippi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.74
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
10.771
設定日
01/01/2000
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.002722087
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 740.74 千 7.00
600.00 666.43 千 6.30
440.00 482.68 千 4.56
370.00 405.36 千 3.83
375.00 405.15 千 3.83
360.00 400.61 千 3.79
300.00 338.87 千 3.20
300.00 335.78 千 3.17
305.00 321.25 千 3.04
300.00 308.24 千 2.91
企業概要
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income through investments in longer-term Mississippi municipal bonds. The Fund invests in state specific municipal securities of investment grade with a dollar weighted average maturity of ten or more years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741