Dupree Mississippi Tax-Free

DUMSX:US
NASDAQ GM
11.90
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.67 - 12.08
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
11.91
52週レンジ
11.67 - 12.08
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mississippi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
11.233
設定日
01/01/2000
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.000886163
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 752.61 千 6.93
600.00 673.39 千 6.20
440.00 493.66 千 4.55
360.00 411.09 千 3.79
375.00 409.40 千 3.77
370.00 406.83 千 3.75
300.00 344.46 千 3.17
300.00 342.77 千 3.16
305.00 321.20 千 2.96
300.00 317.49 千 2.92
企業概要
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income through investments in longer-term Mississippi municipal bonds. The Fund invests in state specific municipal securities of investment grade with a dollar weighted average maturity of ten or more years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741