デラウェア・インベストメンツ米国大型株バ

DULCVIE:ID
11.66
EUR
0.09
0.78%
更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.35 - 12.58
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
5.05%
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前日終値
11.57
52週レンジ
10.35 - 12.58
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
5.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
18.253
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.30 千 614.53 千 3.18
19.60 千 612.11 千 3.17
12.30 千 605.96 千 3.14
12.60 千 603.35 千 3.13
6.80 千 603.06 千 3.12
7.60 千 602.79 千 3.12
9.10 千 602.37 千 3.12
4.10 千 601.06 千 3.11
6.40 千 599.90 千 3.11
6.90 千 598.75 千 3.10
企業概要
デラウェア・インベストメンツ米国大型株バリュー・ファンド(Delaware Investment US Large Cap Value Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキ ャピタルゲインを目指す。ファンドの純資産価値の少なくとも80%以上を、ラッセル1000 種バリューインデックスの大型米国企業株および株式関連銘柄からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Macquarie Collective Funds PLC
(formely known as Delaware
Investments Global Funds plc)
Ten Earlsfort Terrace,
Dublin 2, Ireland, D02 T380
電話番号
1-215-255-1309