DUI Wertefinder

DUIGLYL:GR
62.65
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.31 - 66.61
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
62.70
52週レンジ
59.31 - 66.61
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
62.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
16.378
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 02/15/2019)
1.58
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 576.00 千 3.16
50.00 千 547.59 千 3.01
2.00 千 447.69 千 2.46
2.00 千 421.02 千 2.31
3.00 千 390.59 千 2.14
30.00 千 380.47 千 2.09
3.00 千 373.99 千 2.05
6.20 百万 350.95 千 1.93
3.00 千 331.02 千 1.82
5.00 千 316.20 千 1.74
企業概要
DUI Global Yield is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities,fixed- and variable rate securities, money market instruments and various derivaties. The asset allocation can vary depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430