DUI Wertefinder

DUIGLYL:GR
62.43
EUR
0.61
0.97%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.06 - 67.27
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
63.04
52週レンジ
62.06 - 67.27
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
62.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
17.814
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 619.41 千 3.23
50.00 千 578.14 千 3.02
3.00 千 567.42 千 2.96
2.00 千 452.53 千 2.36
2.00 千 448.93 千 2.34
2.00 千 424.18 千 2.21
30.00 千 407.37 千 2.13
3.00 千 375.68 千 1.96
6.20 百万 365.46 千 1.91
5.00 千 330.10 千 1.72
企業概要
DUI Global Yield is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities,fixed- and variable rate securities, money market instruments and various derivaties. The asset allocation can vary depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430