Delaware Strategic Income Fu

DUGRX:US
NASDAQ GM
7.78
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.78 - 8.41
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
7.79
52週レンジ
7.78 - 8.41
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
7.78
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
57.540
設定日
06/02/2003
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.000914054
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 1.14 百万 1.72
1.00 千 1.00 百万 1.52
600.00 644.25 千 0.98
705.00 630.98 千 0.96
565.00 582.86 千 0.88
570.00 549.34 千 0.83
500.00 500.94 千 0.76
500.00 500.67 千 0.76
6.27 千 500.49 千 0.76
500.00 500.20 千 0.76
企業概要
Delaware Strategic Income Fund seeks high current income consistent with safety of principal by investing in U.S. government securities, such as U.S. treasury bills, notes, corporate bonds and mortgage-backed securities. The Fund's benchmarks is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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