Delaware Strategic Income Fu

DUGIX:US
NASDAQ GM
8.28
USD
0.01
0.12%
更新日時 23:29 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.18 - 8.60
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.78%
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始値
8.28
安値 - 高値 レンジ(日)
8.28 - 8.28
前日終値
8.27
52週レンジ
8.18 - 8.60
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
8.28
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2017)
115.397
設定日
06/01/1992
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.02390089
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / PAUL A MATLACK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 2.37 百万 2.02
1.95 千 2.08 百万 1.77
11.00 1.66 百万 1.41
1.25 千 1.30 百万 1.11
1.41 千 1.11 百万 0.95
945.00 975.69 千 0.83
865.00 900.07 千 0.77
3.16 千 872.23 千 0.74
755.00 767.91 千 0.66
797.00 618.73 千 0.53
企業概要
Delaware Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income consistent with safety of principal by investing in U.S. government securities, such as U.S. treasury bills, notes, corporate bonds and mortgage-backed securities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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