Delaware Strategic Income Fu

DUGIX:US
NASDAQ GM
8.00
USD
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0.00%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.00 - 8.45
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
8.00
52週レンジ
8.00 - 8.45
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
8
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
70.614
設定日
06/01/1992
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.00296631
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / PAUL A MATLACK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 1.38
860.00 906.77 千 1.25
600.00 658.50 千 0.91
705.00 640.63 千 0.88
565.00 603.79 千 0.83
6.27 千 602.71 千 0.83
570.00 551.48 千 0.76
520.00 518.77 千 0.71
500.00 502.43 千 0.69
440.00 478.50 千 0.66
企業概要
Delaware Strategic Income Fund seeks high current income consistent with safety of principal by investing in U.S. government securities, such as U.S. treasury bills, notes, corporate bonds and mortgage-backed securities. The Fund's benchmarks is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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