Delaware Strategic Income Fu

DUGIX:US
NASDAQ GM
7.75
USD
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更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.61 - 8.36
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
7.75
52週レンジ
7.61 - 8.36
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
7.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
53.791
設定日
06/01/1992
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.001054307
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 1.68 百万 2.97
14.00 1.58 百万 2.80
1.00 千 948.86 千 1.68
600.00 619.50 千 1.10
565.00 566.13 千 1.00
705.00 565.83 千 1.00
570.00 535.80 千 0.95
500.00 500.51 千 0.89
500.00 499.60 千 0.88
500.00 499.02 千 0.88
企業概要
Delaware Strategic Income Fund seeks high current income consistent with safety of principal by investing in U.S. government securities, such as U.S. treasury bills, notes, corporate bonds and mortgage-backed securities. The Fund's benchmarks is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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