Delaware Strategic Income Fu

DUGCX:US
NASDAQ GM
7.74
USD
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更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.74 - 8.39
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
7.74
52週レンジ
7.74 - 8.39
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
7.74
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
57.087
設定日
11/29/1995
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.000760182
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 1.14 百万 1.72
1.00 千 1.00 百万 1.52
600.00 644.25 千 0.98
705.00 630.98 千 0.96
565.00 582.86 千 0.88
570.00 549.34 千 0.83
500.00 500.94 千 0.76
500.00 500.67 千 0.76
6.27 千 500.49 千 0.76
500.00 500.20 千 0.76
企業概要
Delaware Strategic Income Fund seeks high current income consistent with safety of principal by investing in U.S. government securities, such as U.S. treasury bills, notes, corporate bonds and mortgage-backed securities. The Fund's benchmarks is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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