Delaware Strategic Income Fu

DUGCX:US
NASDAQ GM
8.15
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.14 - 8.45
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
8.16
52週レンジ
8.14 - 8.45
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
8.15
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
72.846
設定日
11/29/1995
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.0025393
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / PAUL A MATLACK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 956.26 千 1.28
860.00 932.59 千 1.25
719.00 719.64 千 0.96
600.00 664.50 千 0.89
565.00 638.69 千 0.86
705.00 621.28 千 0.83
6.27 千 614.58 千 0.82
550.00 577.50 千 0.77
570.00 568.15 千 0.76
4.92 千 520.92 千 0.70
企業概要
Delaware Strategic Income Fund seeks high current income consistent with safety of principal by investing in U.S. government securities, such as U.S. treasury bills, notes, corporate bonds and mortgage-backed securities. The Fund's benchmarks is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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