Dugide IE FIC FIA

DUGACOE:BZ
13.70
BRL
0.14
1.01%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.55 - 13.71
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
8.35%
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前日終値
13.57
52週レンジ
10.55 - 13.71
1年トータルリターン
21.52%
年初来リターン
8.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
13.704
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
19.883
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.04 千 4.72 百万 23.89
135.44 千 3.08 百万 15.56
14.21 千 2.58 百万 13.07
14.17 千 2.40 百万 12.11
7.61 千 2.33 百万 11.78
8.03 千 2.19 百万 11.06
6.03 千 1.42 百万 7.18
74.11 千 980.73 千 4.96
2.62 千 88.46 千 0.45
企業概要
Dugide IE FIC FIA is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612