Dugide IE FIC FIA

DUGACOE:BZ
12.65
BRL
0.19
1.46%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.62 - 13.95
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
12.83
52週レンジ
11.62 - 13.95
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
12.64803
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
18.351
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.04 千 4.66 百万 24.85
135.44 千 2.98 百万 15.90
14.21 千 2.52 百万 13.46
7.61 千 2.21 百万 11.80
14.17 千 2.06 百万 10.99
8.03 千 2.00 百万 10.65
6.03 千 1.39 百万 7.39
74.11 千 914.67 千 4.88
565.00 17.74 千 0.09
企業概要
Dugide IE FIC FIA is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206