Dugide IE FIC FIA

DUGACOE:BZ
13.52
BRL
0.18
1.34%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.69 - 13.95
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
13.70
52週レンジ
11.69 - 13.95
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
13.51606
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
19.610
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.04 千 4.58 百万 25.02
135.44 千 2.88 百万 15.70
14.21 千 2.49 百万 13.62
7.61 千 2.16 百万 11.79
14.17 千 2.05 百万 11.21
8.03 千 1.95 百万 10.64
6.03 千 1.29 百万 7.06
65.76 千 813.59 千 4.44
3.36 千 105.74 千 0.58
企業概要
Dugide IE FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206