Dugide IE FIC FIA

DUGACOE:BZ
12.05
BRL
0.07
0.60%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.82 - 12.78
1年トータルリターン
21.43%
年初来リターン
18.13%
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前日終値
12.12
52週レンジ
9.82 - 12.78
1年トータルリターン
21.63%
年初来リターン
18.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
12.04727
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
17.479
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.04 千 4.25 百万 24.38
135.44 千 2.71 百万 15.55
14.21 千 2.24 百万 12.85
14.17 千 2.17 百万 12.44
7.61 千 2.06 百万 11.80
8.03 千 1.87 百万 10.75
6.03 千 1.22 百万 7.00
74.11 千 830.68 千 4.77
3.22 千 91.96 千 0.53
企業概要
Dugide IE FIC FIA is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612