Esperia Funds SICAV - Euro E

DUEUEQI:LX
174.34
EUR
1.37
0.78%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
171.83 - 200.21
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-8.66%
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前日終値
175.71
52週レンジ
171.83 - 200.21
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-8.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
174.34
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2018)
9.855
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.10 千 2.96 百万 3.47
24.90 千 2.60 百万 3.05
54.20 千 2.51 百万 2.95
217.40 千 2.45 百万 2.88
24.45 千 2.28 百万 2.67
58.75 千 2.22 百万 2.60
397.13 千 2.19 百万 2.57
34.10 千 2.13 百万 2.50
29.35 千 2.12 百万 2.48
126.10 千 2.08 百万 2.44
企業概要
Esperia Fund Sicav - Euro Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in line with the performance of the Euro equity market. The Fund mainly invests in equities or other equity-related securities issued by companies headquartered in a country being part of the Euro Area.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931