Esperia Funds SICAV - Euro E

DUEUEQC:LX
117.70
EUR
0.39
0.33%
更新日時 1:34 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.70 - 138.07
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
-10.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.09
52週レンジ
117.70 - 138.07
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
-10.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
117.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
116.970
設定日
10/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.10 千 2.96 百万 3.47
24.90 千 2.60 百万 3.05
54.20 千 2.51 百万 2.95
217.40 千 2.45 百万 2.88
24.45 千 2.28 百万 2.67
58.75 千 2.22 百万 2.60
397.13 千 2.19 百万 2.57
34.10 千 2.13 百万 2.50
29.35 千 2.12 百万 2.48
126.10 千 2.08 百万 2.44
企業概要
Esperia Fund Sicav - Euro Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in line with the performance of the Euro equity market. The Fund mainly invests in equities or other equity-related securities issued by companies headquartered in a country being part of the Euro Area.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931