Duero PP

DUEROPP:SM
22.7476
EUR
0.0222
0.10%
更新日時 2018/01/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22.3839 - 22.7761
1年トータルリターン
1.12%
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前日終値
22.7699
52週レンジ
22.3839 - 22.7761
1年トータルリターン
0.99%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/10/2018)
22.74764
資産総額 (百万 EUR) ( 01/10/2018)
78.768
設定日
01/02/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.95 百万 11.48
8.65 千 8.51 百万 10.92
6.00 千 6.51 百万 8.35
0.00 5.10 百万 6.54
4.50 千 4.75 百万 6.10
3.00 千 3.11 百万 3.98
2.00 千 2.54 百万 3.26
2.00 千 2.34 百万 3.00
2.15 千 2.25 百万 2.89
1.50 千 1.58 百万 2.03
企業概要
Duero PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Duero Pensiones EGFP SA
C/ Jose Ortega y Gasset 20
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-5441
Webサイト
www.cajaduero.es