FIM Due Nipoti IE

DUENIPO:BZ
2.01
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.70 - 2.11
1年トータルリターン
18.15%
年初来リターン
15.01%
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.70 - 2.11
1年トータルリターン
17.91%
年初来リターン
15.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
2.014729
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2017)
624.164
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.55 百万 73.00 百万 11.78
30.76 百万 56.51 百万 9.12
37.54 百万 54.57 百万 8.80
221.60 千 52.21 百万 8.42
240.54 千 49.22 百万 7.94
12.68 千 41.20 百万 6.65
9.32 千 30.21 百万 4.87
370.00 千 25.31 百万 4.08
11.57 千 25.08 百万 4.05
58.96 千 25.01 百万 4.04
企業概要
FIM Due Nipoti IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200