FIA Due Nipoti IE

DUENIPO:BZ
2.05
BRL
0.01
0.30%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.26
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.90 - 2.26
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
2.048613
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
748.820
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.19 百万 85.63 百万 10.51
37.33 百万 76.52 百万 9.39
37.54 百万 60.75 百万 7.46
221.60 千 58.68 百万 7.20
16.40 千 55.52 百万 6.82
240.54 千 53.64 百万 6.58
11.00 千 37.11 百万 4.56
13.72 千 32.74 百万 4.02
9.95 千 32.38 百万 3.97
12.79 百万 27.32 百万 3.35
企業概要
FIA Due Nipoti IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200