Santander Pb Due Nipoti FIA

DUENIPO:BZ
2.28
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.30
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
9.90%
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前日終値
2.29
52週レンジ
1.90 - 2.30
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
9.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.280694
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
833.652
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.19 百万 82.79 百万 10.94
37.33 百万 71.56 百万 9.46
37.54 百万 57.87 百万 7.65
654.23 千 50.02 百万 6.61
240.54 千 47.18 百万 6.23
179.09 千 44.52 百万 5.88
9.95 千 31.30 百万 4.14
13.72 千 30.06 百万 3.97
12.79 百万 26.75 百万 3.54
58.96 千 23.98 百万 3.17
企業概要
Santander Pb Due Nipoti FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-