Santander Pb Due Nipoti FIA

DUENIPO:BZ
2.02
BRL
0.02
1.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.26
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.90 - 2.26
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.998464
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
730.490
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.19 百万 78.93 百万 10.65
37.33 百万 69.86 百万 9.43
37.54 百万 56.59 百万 7.64
16.40 千 53.34 百万 7.20
221.60 千 53.29 百万 7.19
240.54 千 47.43 百万 6.40
11.53 千 36.66 百万 4.95
13.72 千 29.62 百万 4.00
9.95 千 27.64 百万 3.73
12.79 百万 26.33 百万 3.55
企業概要
Santander Pb Due Nipoti FIA IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-