FIA Due Nipoti IE

DUENIPO:BZ
2.18
BRL
0.02
0.69%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.80 - 2.26
1年トータルリターン
16.96%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
2.19
52週レンジ
1.80 - 2.26
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
2.17989
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
796.805
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.19 百万 78.60 百万 10.36
37.33 百万 72.29 百万 9.53
18.90 千 62.29 百万 8.21
37.54 百万 58.06 百万 7.65
221.60 千 55.64 百万 7.34
240.54 千 52.07 百万 6.86
12.68 千 40.81 百万 5.38
13.72 千 31.24 百万 4.12
58.96 千 26.46 百万 3.49
12.79 百万 25.61 百万 3.38
企業概要
FIA Due Nipoti IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200