FIA Due Nipoti IE

DUENIPO:BZ
2.14
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.80 - 2.21
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
2.14
52週レンジ
1.80 - 2.21
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
2.141315
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
782.705
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.19 百万 77.21 百万 12.15
37.33 百万 70.19 百万 11.04
37.54 百万 56.66 百万 8.92
221.60 千 54.52 百万 8.58
240.54 千 51.81 百万 8.15
15.75 千 51.60 百万 8.12
12.68 千 41.74 百万 6.57
13.72 千 31.08 百万 4.89
58.96 千 26.33 百万 4.14
12.79 百万 24.97 百万 3.93
企業概要
FIA Due Nipoti IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200