Duero Inversion

DUEINVE:SM
38.09
EUR
0.11
0.29%
更新日時 2018/06/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
37.46 - 41.10
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前日終値
37.97
52週レンジ
37.46 - 41.10
1年トータルリターン
-4.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/06/2018)
38.08545
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2018)
37.825
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.54 百万 6.64
2.00 千 2.02 百万 5.27
300.00 千 1.72 百万 4.51
40.00 千 1.58 百万 4.13
30.00 千 1.45 百万 3.80
15.00 千 1.36 百万 3.55
40.00 千 1.32 百万 3.45
100.00 千 1.31 百万 3.43
20.00 千 1.25 百万 3.26
企業概要
Duero Inversion is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 30-70% of its assets in stocks, 0%-70% in fixed-income securities and 0%-20% in other derivative instruments.
住所
Duero Pensiones EGFP SA
C/ Jose Ortega y Gasset 20
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-5441
Webサイト
www.cajaduero.es